「刚刚宣布」中铁拟发行共25亿元公司债券 9月22日进行利率询价

观点网讯:9月21日,中国中铁(601390)股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告。

据观点新媒体了解,本期债券发行规模不超过25亿元(含25亿元)每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。券品种一的票面利率预设区间为2.30%-3.30%,品种二的票面利率预设区间为2.70%-3.70%,发行人和主承销商将于2022年9月22日(T-1日)14:00-17:00向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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